BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2024
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri (BNA fon güncel bilgileri)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
455.818,02 % 0,01300965
Tescil ve İlan Giderleri
12.369,85 % 0,00035305
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
529,25 % 0,00001511
Bağımsız Denetim Ücreti
183.777,9 % 0,00524526
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
1.249.916,46 % 0,03567426
Fon Yönetim Ücreti
35.810.094,85 % 1,02206728
Hisse Senedi Komisyonu
325.045,4 % 0,00927722
Tahvil Bono Komisyonu
9.943,96 % 0,00028381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
377.397,09 % 0,01077141
TOPLAM GİDERLER
38.424.892,78 % 1,09669706
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.503.692.525,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235083


BIST