***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAYGZA2312 ISIN kodlu 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.05.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 11.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 725
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 2,15
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSAYGZA2312
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,1259 16,7328 17,8177 7.426.620 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,0956 16,4274 17,4684 7.372.079,99 Evet
3 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 4,0304 16,3457 17,3803 7.254.719,99 Evet
4 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 3,4036 13,6519 14,3674 6.126.479,99 Evet
5 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 2,8522 11,4402 11,9408 5.133.959,99 Evet
6 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023 2,9463 11,9488 12,4977 5.303.339,99 Evet
7 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 4,9415 19,8205 21,3443 8.894.699,99 Evet
8 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023 9,0843 36,4369 41,7307 16.351.739,98 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023 180.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm) , Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) 14.06.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZA2312 ISIN kodlu tahvilin 11.12.2023 tarihli nominal 180.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve vade sonu sekizinci kupon ödemesi 16.351.739,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224721


BIST