***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.696,02 % 0,00036
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
781,27 % 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti
9.278,64 % 0,00071
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.990,78 % 0,01229
Fon Yönetim Ücreti
24.598.852,78 % 1,89001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
235,83 % 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.149,95 % 0,00232
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
173.933,47 % 0,01336
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.337,3 % 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
60.011,03 % 0,00461
Türev Araçlar Komisyonu
80.559,98 % 0,00619
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
176.748,5 % 0,01358
TOPLAM GİDERLER
25.296.575,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.301.523.061,97



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730817


BIST