***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 yılı 4. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20.774,08 % 0,02226589
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0,23 % 0,00000025
Bağımsız Denetim Ücreti
34.112,82 % 0,0365625
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
263.307,83 % 0,28221622
Fon Yönetim Ücreti
1.399.890,97 % 1,50041852
Hisse Senedi Komisyonu
167.192,3 % 0,17919854
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.525,01 % 0,03378885
Türev Araçlar Komisyonu
1.010 % 0,00108253
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.499,78 % 0,01875646
Diğer Giderler
27.974,71 % 0,0299836
TOPLAM GİDERLER
1.963.287,73 % 2,10427335
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.300.032,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233850


BIST