***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2023 yılı 4. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
49.714,39 % 0,02154899
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0001306
Bağımsız Denetim Ücreti
41.569,76 % 0,01801865
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
391.954,33 % 0,16989489
Fon Yönetim Ücreti
1.734.987,35 % 0,75204038
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9,84 % 0,00000427
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.304,89 % 0,00056561
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.057,23 % 0,00045826
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
126.624,73 % 0,05488623
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.447,12 % 0,00756256
Diğer Giderler
78.241,12 % 0,03391407
TOPLAM GİDERLER
2.443.212,06 % 1,0590245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
230.704.016,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233808


BIST