***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
33.750,09 % 0,01611
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00014
Bağımsız Denetim Ücreti
30.531,76 % 0,01457
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
293.398,39 % 0,14003
Fon Yönetim Ücreti
1.181.398,06 % 0,56386
Hisse Senedi Komisyonu
1.102,73 % 0,00053
Tahvil Bono Komisyonu
9,84 % 0,000005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00012
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
416,73 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
118.365,83 % 0,05649
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.412,92 % 0,0064
Diğer Giderler
29.696,64 % 0,01417
TOPLAM GİDERLER
1.702.636,29 % 0,81264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
209.519.565,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200556


BIST