***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

    Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.076,21 % 0,01229
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00031
Bağımsız Denetim Ücreti
41.019,94 % 0,04176
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
246.981,31 % 0,25143
Fon Yönetim Ücreti
1.162.265,07 % 1,18319
Hisse Senedi Komisyonu
112.265,15 % 0,11429
Tahvil Bono Komisyonu
975,49 % 0,00099
Gecelik Ters Repo Komisyonu
303,92 % 0,00031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.218,19 % 0,00124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.226,87 % 0,03077
Türev Araçlar Komisyonu
162.465,89 % 0,16539
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.411,03 % 0,01365
Diğer Giderler
27.325,7 % 0,02782
TOPLAM GİDERLER
1.810.836,07 % 1,84344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.231.533,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200555


BIST