***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.938,93 % 0,01968
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00151
Bağımsız Denetim Ücreti
21.071,06 % 0,10527
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
368.816,02 % 1,84251
Fon Yönetim Ücreti
131.317,54 % 0,65603
Hisse Senedi Komisyonu
34.479,58 % 0,17225
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.226,87 % 0,15101
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.443,09 % 0,06716
Diğer Giderler
69.196,2 % 0,34569
TOPLAM GİDERLER
672.790,59 % 3,36109
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.017.025,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200553


BIST