***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
15.924,86 % 1,70984
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00023
Bağımsız Denetim Ücreti
42.389,55 % 0,03302
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
219.472,32 % 0,17094
Fon Yönetim Ücreti
1.565.355,7 % 1,21918
Hisse Senedi Komisyonu
92.932,2 % 0,07238
Tahvil Bono Komisyonu
1.932,3 % 0,0015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.738,91 % 0,00135
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
862,69 % 0,00067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.226,9 % 0,02354
Türev Araçlar Komisyonu
159.896,93 % 0,12454
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.411,02 % 0,01045
Diğer Giderler
50.882,3 % 0,03963
TOPLAM GİDERLER
2.195.326,98 % 1,70984
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
128.393.733,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200551


BIST