***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.275.000 41.595.085
Net Dönem Karı (Zararı)
17.656.644 16.659.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.747.720 -17.838.287
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.376.621 -7.151.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.214.529 -656.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.156.570 -10.030.229
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.989.455 35.622.176
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
60.023 32.623.397
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.319 26.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.919.113 2.972.072
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.898.379 34.443.100
Alınan Faiz
12 7.376.621 7.151.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.895.958 -50.747.422
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 491.944.816 129.120.876
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -437.048.858 -179.868.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.170.958 -9.152.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.170.958 -9.152.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.061.480 13.213.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 75.232.438 4.061.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 75.232.438 4.061.480
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 30.632 90.655
Finansal Varlıklar
19 42.458.628 41.006.642
TOPLAM VARLIKLAR
117.721.698 45.158.777
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 136.819 126.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.819 126.500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.584.879 45.032.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.032.277 79.120.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.656.644 16.659.211
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 491.944.816 129.120.876
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -437.048.858 -179.868.298
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
117.584.879 45.032.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.376.621 7.151.985
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.156.570 10.030.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.214.529 656.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6 57
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.747.726 17.838.344
Yönetim Ücretleri
8 -857.835 -887.949
Saklama Ücretleri
8 -117.457 -153.639
Denetim Ücretleri
8 -32.150 -20.771
Kurul Ücretleri
8 -17.835 -21.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.202 -72.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -39.603 -22.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.091.082 -1.179.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.656.644 16.659.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.656.644 16.659.211
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.656.644 16.659.211



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128752


BIST