***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Eylül 2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.891,13 % 0,0078
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
483,07 % 0,000424
Bağımsız Denetim Ücreti
60.418,13 % 0,053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
136.538 % 0,11978
Fon Yönetim Ücreti
536.351,65 % 0,47053
Hisse Senedi Komisyonu
154.034,29 % 0,13513
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.820,31 % 0,02002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
5.572,71 % 0,00489
Diğer Giderler
251.929,18 % 0,22101
TOPLAM GİDERLER
1.177.038,47 % 1,0326
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.987.962,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200568


BIST