***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.038.390 54 0 0 30.286 -4.854 0 25.432 0 -17.159 2.410 -14.749 483.558 -301.762 95.390 2.326.313 0 2.326.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -995 0 -995 0 -72.809 1.452 -71.357 0 0 -12.831 -85.183 0 -85.183
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 175.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.350 0 175.350
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.769 90.621 -95.390 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -5.849 0 24.437 0 -89.968 3.862 -86.106 488.327 -211.141 -12.831 2.416.480 0 2.416.480
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.213.740 54 0 0 30.286 -9.626 0 20.660 0 -136.355 71.935 -64.420 488.327 -211.141 100.882 2.548.102 0 2.548.102
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 261.283 -3.933 0 257.350 0 30.494 -140.400 -109.906 0 0 561.551 708.995 0 708.995
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
II-ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 95.838 -100.882 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.213.740 54 0 0 291.569 -13.559 0 278.010 0 -105.861 -68.465 -174.326 493.371 -115.303 561.551 3.257.097 0 3.257.097


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.150.076 53.941.717 80.091.793 18.910.585 43.818.449 62.729.034
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-3,i 6.017.906 10.049.913 16.067.819 3.629.295 10.296.278 13.925.573
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 5.162.623 6.844.294 12.006.917 3.615.929 6.026.650 9.642.579
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
57.005 18.040 75.045 43.678 16.436 60.114
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.105.618 6.826.254 11.931.872 3.572.251 6.010.214 9.582.465
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 405.942 405.942 0 364.331 364.331
İthalat Kabul Kredileri
0 391.909 391.909 0 257.795 257.795
Diğer Banka Kabulleri
0 14.033 14.033 0 106.536 106.536
Akreditifler
III-a-2,i 80.383 2.799.677 2.880.060 13.366 3.905.297 3.918.663
Belgeli Akreditifler
80.383 2.799.677 2.880.060 13.366 3.905.297 3.918.663
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
774.900 0 774.900 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.342.618 5.989.687 7.332.305 1.068.951 340.707 1.409.658
Cayılamaz Taahhütler
1.342.618 5.989.687 7.332.305 1.068.951 340.707 1.409.658
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
398.256 5.989.687 6.387.943 280.610 340.707 621.317
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 688.059 0 688.059 307.116 0 307.116
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
110.079 0 110.079 103.873 0 103.873
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
140.616 0 140.616 128.520 0 128.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.870 0 1.870 245.094 0 245.094
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 18.789.552 37.902.117 56.691.669 14.212.339 33.181.464 47.393.803
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.146.000 6.296.358 13.442.358 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.146.000 6.296.358 13.442.358 7.255.000 7.864.110 15.119.110
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.643.552 31.605.759 43.249.311 6.957.339 25.317.354 32.274.693
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.771.096 2.276.968 4.048.064 484.925 1.046.185 1.531.110
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.771.096 207.304 1.978.400 447.471 267.789 715.260
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.069.664 2.069.664 37.454 778.396 815.850
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.102.635 23.157.506 29.260.141 4.605.960 21.813.849 26.419.809
Swap Para Alım İşlemleri
273.618 12.049.217 12.322.835 355.931 10.395.598 10.751.529
Swap Para Satım İşlemleri
5.529.017 6.659.703 12.188.720 4.080.029 6.432.465 10.512.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
150.000 2.224.293 2.374.293 85.000 2.492.893 2.577.893
Swap Faiz Satım İşlemleri
150.000 2.224.293 2.374.293 85.000 2.492.893 2.577.893
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.769.821 3.985.110 7.754.931 1.866.454 2.457.320 4.323.774
Para Alım Opsiyonları
2.276.245 1.623.097 3.899.342 700.722 1.515.285 2.216.007
Para Satım Opsiyonları
1.493.576 2.362.013 3.855.589 1.165.732 942.035 2.107.767
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.186.175 2.186.175 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
100.017.166 132.630.292 232.647.458 94.236.622 98.715.046 192.951.668
EMANET KIYMETLER
3.067.513 2.079.608 5.147.121 3.026.260 1.306.672 4.332.932
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.469.108 0 1.469.108 1.636.650 0 1.636.650
Emanete Alınan Menkul Değerler
49.181 983.983 1.033.164 51.000 547.581 598.581 107.149
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
793.299 1.010.697 1.803.996 805.598 588.580 1.394.178
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
96.859.031 126.960.463 223.819.494 91.053.134 97.061.140 188.114.274
Menkul Kıymetler
1.156.122 0 1.156.122 1.118.366 0 1.118.366
Teminat Senetleri
47.205.551 40.072.782 87.278.333 42.716.132 30.840.631 73.556.763
Emtia
4.048.496 7.249.014 11.297.510 4.518.586 5.466.103 9.984.689
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
40.731.670 76.433.028 117.164.698 39.496.172 57.963.046 97.459.218
Diğer Rehinli Kıymetler
3.717.192 3.205.639 6.922.831 3.203.878 2.791.360 5.995.238
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
90.622 3.590.221 3.680.843 157.228 347.234 504.462
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
126.167.242 186.572.009 312.739.251 113.147.207 142.533.495 255.680.702


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.141.525 -756.379
Alınan Faizler
3.363.575 2.092.158
Ödenen Faizler
-2.943.315 -2.015.924
Alınan Temettüler
1.039 543
Alınan Ücret ve Komisyonlar
243.752 131.402
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.094.930 819.264
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
189.955 553.123
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-261.608 -173.722
Ödenen Vergiler
-197.787 -26.472
Diğer
-7.632.066 -2.136.751
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.984.187 168.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.301 -3.210
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-529.146 -196.768
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.674.349 99.173
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-847.975 211.011
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-816.968 340.341
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.522.588 1.801.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
149.554 -1.428.349
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.187.784 -655.747
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-157.338 -588.193
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
838.495 -790.155
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-100.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.019 -40.916
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
42.107 28.766
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-311.741 -2.006.268
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
129.196 781.154
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-885.200 -7.904
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.990.152 455.013
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
84.018 383.397
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
817.815 2.669.133
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-714.930 -2.444.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
175.350
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-18.867 -16.487
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.376.182 729.496
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.141.357 -265.455
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.210.830 4.173.744
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.352.187 3.908.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
561.551 -12.831
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
147.444 -72.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
257.350 -995
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
348.377 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.244 -1.292
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-85.783 297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-109.906 -71.357
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
34.275 -94.237
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-184.709 1.924
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.528 20.956
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
708.995 -85.183


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.098.472 15.046.055 20.144.527 2.680.043 11.968.637 14.648.680
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.753.993 12.775.586 15.529.579 927.556 9.953.229 10.880.785
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.314.952 7.095.542 8.410.494 824.464 6.634.067 7.458.531
Bankalar
I-ç 340.316 5.680.044 6.020.360 54.189 3.319.162 3.373.351
Para Piyasalarından Alacaklar
1.100.385 0 1.100.385 50.018 0 50.018
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.660 0 -1.660 -1.115 0 -1.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 22.049 22.054 3 14.872 14.875
Devlet Borçlanma Senetleri
5 22.049 22.054 3 14.872 14.875
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 2.098.454 1.868.528 3.966.982 1.184.802 1.517.272 2.702.074
Devlet Borçlanma Senetleri
2.069.913 1.868.528 3.938.441 1.133.776 1.517.272 2.651.048
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.742 0 13.742 39.016 0 39.016
Diğer Finansal Varlıklar
14.799 0 14.799 12.010 0 12.010
Türev Finansal Varlıklar
246.020 379.892 625.912 567.682 483.264 1.050.946
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 242.454 362.620 605.074 482.877 479.571 962.448
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-j 3.566 17.272 20.838 84.805 3.693 88.498
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
21.254.426 19.553.340 40.807.766 12.844.175 19.363.075 32.207.250
Krediler
I-f 20.872.662 14.806.905 35.679.567 13.094.126 13.817.852 26.911.978
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
295.873 0 295.873 330.430 0 330.430
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 796.116 5.127.994 5.924.110 75.508 5.902.634 5.978.142
Devlet Borçlanma Senetleri
796.116 5.127.994 5.924.110 75.508 5.807.366 5.882.874
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 95.268 95.268
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-710.225 -381.559 -1.091.784 -655.889 -357.411 -1.013.300
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 526.243 0 526.243 594.827 0 594.827
Satış Amaçlı
526.243 0 526.243 594.827 0 594.827
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
325.580 0 325.580 225.580 0 225.580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 683.531 0 683.531 349.799 0 349.799
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 107.343 0 107.343 89.193 0 89.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
107.343 0 107.343 89.193 0 89.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 6.465 0 6.465
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 189.998 0 189.998 141.595 0 141.595
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 808.437 13.360 821.797 406.597 7.899 414.496
VARLIKLAR TOPLAMI
28.994.030 34.612.755 63.606.785 17.338.274 31.339.611 48.677.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 19.173.141 17.889.344 37.062.485 9.329.410 18.355.841 27.685.251
ALINAN KREDİLER
II-c 495.467 11.788.816 12.284.283 134.427 10.406.722 10.541.149
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
496 2.473.369 2.473.865 1.378 1.536.940 1.538.318
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
950.814 0 950.814 882.314 0 882.314
Bonolar
950.814 0 950.814 882.314 0 882.314
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
216.957 219.866 436.823 215.242 370.010 585.252
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-b 94.304 219.866 314.170 212.131 369.307 581.438
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-e 122.653 0 122.653 3.111 703 3.814
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-d 25.925 226 26.151 37.891 270 38.161
KARŞILIKLAR
II-f 358.475 155.079 513.554 172.033 48.739 220.772
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
27.979 0 27.979 21.170 0 21.170
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
330.496 155.079 485.575 150.863 48.739 199.602
CARİ VERGİ BORCU
II-g 166.882 0 166.882 43.061 0 43.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-ğ 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-h 0 5.128.614 5.128.614 0 3.737.398 3.737.398
Krediler
0 1.423.821 1.423.821 0 1.000.209 1.000.209
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.704.793 3.704.793 0 2.737.189 2.737.189
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-ç 894.188 412.029 1.306.217 564.644 293.463 858.107
ÖZKAYNAKLAR
II-ı 3.609.963 -352.866 3.257.097 2.668.772 -120.670 2.548.102
Ödenmiş Sermaye
2.213.740 0 2.213.740 2.213.740 0 2.213.740
Sermaye Yedekleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
278.010 0 278.010 20.660 0 20.660
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
178.540 -352.866 -174.326 56.250 -120.670 -64.420
Kar Yedekleri
493.371 0 493.371 488.327 0 488.327
Yasal Yedekler
59.082 0 59.082 54.038 0 54.038
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
434.289 0 434.289 434.289 0 434.289
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
446.248 0 446.248 -110.259 0 -110.259
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-115.303 0 -115.303 -211.141 0 -211.141
Dönem Net Kâr veya Zararı
561.551 0 561.551 100.882 0 100.882
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.892.308 37.714.477 63.606.785 14.049.172 34.628.713 48.677.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 4.432.738 2.234.697 1.865.620 789.725
Kredilerden Alınan Faizler
3.522.253 1.852.308 1.537.169 654.814
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.976 49.925 2.746 21.555
Bankalardan Alınan Faizler
36.813 7.226 25.549 2.220
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.172 42.000 25.448 2.925
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
816.095 280.995 273.629 107.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.049 587 200 185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
530.164 138.721 156.342 58.409
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
280.882 141.687 117.087 48.696
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.429 2.243 1.079 921
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -3.216.471 -1.871.783 -1.382.559 -669.983
Mevduata Verilen Faizler
-2.211.370 -1.366.709 -990.558 -493.162
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-725.664 -377.036 -294.961 -118.053
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-57.252 -19.099 -27.790 -12.390
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-112.042 -88.470 -47.943 -43.442
Kiralama Faiz Giderleri
-6.884 -5.653 -2.498 -1.885
Diğer Faiz Giderleri
-103.259 -14.816 -18.809 -1.051
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.216.267 362.914 483.061 119.742
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
102.064 67.946 42.680 22.574
Alınan Ücret ve Komisyonlar
224.932 131.111 91.982 45.533
Gayri Nakdi Kredilerden
78.281 47.964 28.217 16.542
Diğer
IV-i 146.651 83.147 63.765 28.991
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-122.868 -63.165 -49.302 -22.959
Gayri Nakdi Kredilere
-93 -38 -31 -15
Diğer
IV-i -122.775 -63.127 -49.271 -22.944
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 1.039 543 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 105.643 -102.049 -4.875 -15.722
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.982 23.483 16.386 3.433
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.669.889 396.912 545.459 41.090
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.581.228 -522.444 -566.720 -60.245
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 99.385 70.107 -264.030 -11.474 -5.653 10.638
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-f -242.316 -171.587 -98.669 -57.957
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -273.694 -181.712 -103.886 -61.726
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
738.744 -15.936 299.205 35.918
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 738.744 -15.936 299.205 35.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-ğ -177.193 3.105 -71.131 -7.456
Cari Vergi Karşılığı
-270.851 0 -98.222 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 -7.456
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
93.658 3.105 27.091 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-h 561.551 -12.831 228.074 28.462
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 561.551 -12.831 228.074 28.462
Grubun Karı (Zararı)
561.551 -12.831 228.074 28.462
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075673


BIST