ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Aralığı Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD OSBA SABIT 20 02.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 02.01.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 02.01.2019
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 10 02.01.2019
BIST-KYD DIBS KISA 40 02.01.2019

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50 Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 15-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri 0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 30-60 Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-10 Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-10 Kira Sertifikası (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 57,06 42,94
2015 33,33 66,67
2016 53,33 46,67
2017 10,00 90,00
2018 9,00 91,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782844


BIST