ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,00089097
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00005367
Bağımsız Denetim Ücreti
22.517,33 % 0,00210321
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.193,86 % 0,00982551
Fon Yönetim Ücreti
9.097.238,14 % 0,84971717
Hisse Senedi Komisyonu
260.667,44 % 0,02434735
Tahvil Bono Komisyonu
75.195,57 % 0,00702356
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.875,96 % 0,00045543
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.455,57 % 0,00041617
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.499,12 % 0,00014002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
183.010,24 % 0,01709386
TOPLAM GİDERLER
9.764.766,7 % 0,91206692
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.070.619.548,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235125


BIST