ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
265,49 % 0,01459094
Tescil ve İlan Giderleri
3.008,61 % 0,16534883
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,01337031
Bağımsız Denetim Ücreti
1.451,7 % 0,07978332
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
668,95 % 0,03676452
Fon Yönetim Ücreti
36.528,53 % 2,00755484
Hisse Senedi Komisyonu
680,52 % 0,03740039
Tahvil Bono Komisyonu
17,27 % 0,00094913
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
161,95 % 0,00890054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.267,54 % 0,34445488
Türev Araçlar Komisyonu
178,76 % 0,00982439
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
999,02 % 0,05490469
TOPLAM GİDERLER
50.471,62 % 2,77384678
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.819.553,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728750


BIST