ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,9
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,427958
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
185337,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,29
Brüt Getiri (%)
% 59,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
104868,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4,34
Açıklamalar

Fon , 01.11.2023 tarihinde Fon Sepeti Fonuna dönüştürülmüş olup Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı %1,90 olarak revize edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235015


BIST