ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
284.265,54 % 0,01968591
Tescil ve İlan Giderleri
4.829,16 % 0,00033443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00005937
Bağımsız Denetim Ücreti
14.159,99 % 0,00098061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
263.160,01 % 0,01822432
Fon Yönetim Ücreti
14.494.388,6 % 1,00376321
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
70.149,36 % 0,00485797
Gecelik Ters Repo Komisyonu
392.105,17 % 0,02715401
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
611.539,21 % 0,04235022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00063486
Diğer Giderler
106.503,81 % 0,00737559
TOPLAM GİDERLER
16.251.125,56 % 1,12542049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.444.004.771,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235026


BIST