ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
741,55 % 0,012724
Tescil ve İlan Giderleri
1.591,17 % 0,027301
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,006062
Bağımsız Denetim Ücreti
1.443,68 % 0,024771
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
659,06 % 0,011308
Fon Yönetim Ücreti
59.169,44 % 1,015229
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
139,73 % 0,002397
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.378,02 % 0,178066
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.064,84 % 0,018271
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.580,77 % 0,044281
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.166,2 % 0,054326
Diğer Giderler
3.209,5 % 0,055069
TOPLAM GİDERLER
84.497,25 % 1,449804
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.828.184,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730854


BIST