ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirim_2018

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.850,7 % 0,012686
Tescil ve İlan Giderleri
2.270,18 % 0,001528
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000238
Bağımsız Denetim Ücreti
1.276,01 % 0,000859
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.667,29 % 0,017947
Fon Yönetim Ücreti
2.743.360,32 % 1,846268
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
130,17 % 0,000088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.065,69 % 0,002063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.441,65 % 0,011738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
286,73 % 0,000193
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.254,73 % 0,004209
Türev Araçlar Komisyonu
12.322,31 % 0,008293
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.165,6 % 0,00213
Diğer Giderler
18.610,62 % 0,012525
TOPLAM GİDERLER
2.854.055,29 % 1,920765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.589.472,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730830


BIST