ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
45.233,21 % 0,012619
Tescil ve İlan Giderleri
2.668,8 % 0,000745
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000099
Bağımsız Denetim Ücreti
3.262,11 % 0,00091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.730,82 % 0,016384
Fon Yönetim Ücreti
6.615.115,57 % 1,845412
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.315,08 % 0,002878
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.522,07 % 0,000425
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.489,77 % 0,004321
Türev Araçlar Komisyonu
69.731,38 % 0,019453
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,7 % 0,000882
Diğer Giderler
55.725,18 % 0,015546
TOPLAM GİDERLER
6.881.309,98 % 1,919672
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
358.462.847,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730372


BIST