***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.347,48 % 0,0127352
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.144,8 % 0,00094994
Bağımsız Denetim Ücreti
22.782,68 % 0,01890487
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.826,28 % 0,07121789
Fon Yönetim Ücreti
279.927,77 % 0,23228161
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.932,27 % 0,00243317
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00256181
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.137,63 % 0,0474123
TOPLAM GİDERLER
468.186,21 % 0,38849681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.512.241,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235680


BIST