***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
22.947,7 % 0,13908754
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.144,8 % 0,00693871
Bağımsız Denetim Ücreti
12.714,08 % 0,07706089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.000,98 % 0,06061661
Fon Yönetim Ücreti
351.581,02 % 2,13095599
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
62,47 % 0,00037863
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
184,02 % 0,00111536
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.008,4 % 0,02429518
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.270,55 % 0,11073902
TOPLAM GİDERLER
420.914,02 % 2,55118792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.498.746,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235554


BIST