***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01042949
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00026029
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01656551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
723.132,77 % 0,40609106
Fon Yönetim Ücreti
5.167.210,49 % 2,90176029
Hisse Senedi Komisyonu
57.192,77 % 0,03211785
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.727,78 % 0,010517
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
149.015,05 % 0,08368267
Vergiler ve Diğer Harcamalar
80.978,76 % 0,0454754
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.979,06 % 0,05446072
TOPLAM GİDERLER
6.341.770,61 % 3,56136027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.071.582,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235342


BIST