***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,00523025
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00015396
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00731373
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.270,34 % 0,04094752
Fon Yönetim Ücreti
542.760,75 % 0,18029242
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
557,32 % 0,00018513
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00102553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.066,06 % 0,02161342
TOPLAM GİDERLER
772.968,26 % 0,25676197
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
301.044.677,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202618


BIST