***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.765,6 % 0,0108857
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00032003
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,01520252
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
366.627,2 % 0,2531456
Fon Yönetim Ücreti
1.630.976,97 % 1,12614298
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.719,15 % 0,00325844
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.952,96 % 0,00411035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.924,15 % 0,00823328
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
710,94 % 0,00049088
Vergiler ve Diğer Harcamalar
316.932,35 % 0,21883273
Türev Araçlar Komisyonu
46.611,25 % 0,03218374
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
107.424,83 % 0,07417377
TOPLAM GİDERLER
2.530.126,49 % 1,74698002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.828.587,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201702


BIST