***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,00040192
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00001688
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,00056203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.453.310,55 % 0,11367622
Fon Yönetim Ücreti
85.335.966,8 % 2,1783053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
237.048,16 % 0,00605095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.617.271,17 % 0,06680906
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.275.761,31 % 0,03256537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
669.707,41 % 0,0170951
TOPLAM GİDERLER
94.627.489,64 % 2,41548283
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.917.539.325,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201693


BIST