***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.899,56 % 0,00062966
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00002948
Bağımsız Denetim Ücreti
6.545,77 % 0,00041634
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.684,36 % 0,01785285
Fon Yönetim Ücreti
4.339.308,6 % 0,27600049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00003713
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.692,08 % 0,00665891
TOPLAM GİDERLER
4.742.177,67 % 0,30162486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.572.210.495,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135934


BIST