***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,0058402
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,26 % 0,00038671
Bağımsız Denetim Ücreti
17.951,74 % 0,01488899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.330,67 % 0,07491932
Fon Yönetim Ücreti
479.466,42 % 0,39766449
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.022,97 % 0,00167783
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,0015916
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.997,99 % 0,02736819
TOPLAM GİDERLER
632.196,61 % 0,52433733
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.570.589,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099069


BIST