***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00434244
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00009585
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,0087021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
286.908,21 % 0,17693257
Fon Yönetim Ücreti
3.244.202,9 % 2,0006578
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.341,96 % 0,00082757
Gecelik Ters Repo Komisyonu
137.463,1 % 0,08477171
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38.096,13 % 0,02349339
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.660,18 % 0,02260786
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
89.398,23 % 0,05513073
TOPLAM GİDERLER
3.855.378,73 % 2,37756199
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.156.811,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099043


BIST