***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00175157
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00003866
Bağımsız Denetim Ücreti
14.111,04 % 0,00351009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.318.009,35 % 0,3278516
Fon Yönetim Ücreti
11.666.548,23 % 2,90202535
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
98,87 % 0,00002459
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.222,14 % 0,00378647
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.058.862,26 % 0,2633894
Vergiler ve Diğer Harcamalar
287.669,04 % 0,07155697
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
225.502,46 % 0,05609319
TOPLAM GİDERLER
14.593.220,37 % 3,63002789
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
402.014.001,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099023


BIST