***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00790969
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00017458
Bağımsız Denetim Ücreti
14.117,01 % 0,01585745
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.837,75 % 0,03463964
Fon Yönetim Ücreti
1.139.891 % 1,28042459
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.881,33 % 0,00435985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.349,98 % 0,01611914
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.963,34 % 0,02130127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.272,18 % 0,02726462
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
84.700,19 % 0,09514261
TOPLAM GİDERLER
1.338.209,76 % 1,50319345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.024.453,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099022


BIST