***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.041,56 % 0,00018718
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00000413
Bağımsız Denetim Ücreti
15.048,33 % 0,00040001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.275.244,18 % 0,03389824
Fon Yönetim Ücreti
57.473.648,82 % 1,52775093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
130.986,6 % 0,00348185
Gecelik Ters Repo Komisyonu
837.718,7 % 0,02226804
Vadeli Ters Repo Komisyonu
33.481,6 % 0,00089
Borsa Para Piyasası Komisyonu
446.748,09 % 0,01187535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
625.831,9 % 0,01663572
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
909.267,42 % 0,02416993
TOPLAM GİDERLER
61.755.172,62 % 1,64156138
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.761.977.678,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099021


BIST