***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.422,54 % 0,00267299
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,26 % 0,00051446
Bağımsız Denetim Ücreti
10.621,6 % 0,01171969
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.328,48 % 0,01360304
Fon Yönetim Ücreti
354.920,28 % 0,39161303
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
98,8 % 0,00010901
Gecelik Ters Repo Komisyonu
53,53 % 0,00005906
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
412,14 % 0,00045475
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
497 % 0,00054838
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.907,46 % 0,00651819
TOPLAM GİDERLER
387.728,09 % 0,42781261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.630.355,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017534


BIST