***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.230,24 % 0,00050999
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00006443
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00115569
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.633,54 % 0,02596461
Fon Yönetim Ücreti
297.432,63 % 0,12330009
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
539,88 % 0,00022381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00016495
Türev Araçlar Komisyonu
2.187,78 % 0,00090694
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.252,39 % 0,00881013
TOPLAM GİDERLER
388.617,62 % 0,16110064
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.226.613,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017537


BIST