***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04 % 0,00043
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84 % 0,00037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
158.037,92 % 0,02125
Fon Yönetim Ücreti
4.584.727,01 % 0,6165
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.230,73 % 0,00057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.111,19 % 0,00257
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
705,31 % 0,00009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
871,25 % 0,00012
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.540,13 % 0,00572
TOPLAM GİDERLER
4.816.377,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
743.669.867,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017479


BIST