***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00162444
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00003723
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00195191
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
228.239,77 % 0,07048323
Fon Yönetim Ücreti
7.028.060,8 % 2,1703512
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.656,64 % 0,01379052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
127.721,93 % 0,0394421
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.256,07 % 0,0081082
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.505,65 % 0,02022895
TOPLAM GİDERLER
7.532.142,41 % 2,32601777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
323.821.361,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967703


BIST