***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.980,32 % 0,00668285
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00045733
Bağımsız Denetim Ücreti
7.681,08 % 0,0085834
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.759,68 % 0,05001774
Fon Yönetim Ücreti
1.314.904,7 % 1,46937066
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
148,74 % 0,00016621
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00003739
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
886,74 % 0,00099091
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.340,06 % 0,00149748
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.924,25 % 0,01779492
TOPLAM GİDERLER
1.392.068,28 % 1,55559888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.487.611,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967682


BIST