***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.569,1 % 0,00187021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.717,3 % 0,00343402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.620,02 % 0,02083434
Fon Yönetim Ücreti
47.550,5 % 0,03461505
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.144,59 % 0,00301711
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00025937
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.459,68 % 0,00834223
TOPLAM GİDERLER
99.417,49 % 0,07237236
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.369.425,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967669


BIST