***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,03248017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00288842
Bağımsız Denetim Ücreti
5.745,6 % 0,04055151
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.018,68 % 0,04247886
Fon Yönetim Ücreti
220.590,49 % 1,5568917
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
36,1 % 0,00025479
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
456,08 % 0,00321894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.333,45 % 0,00941127
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.043,35 % 0,03559514
TOPLAM GİDERLER
244.235 % 1,72377079
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.168.647,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967665


BIST