***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00017752
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000407
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00021331
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
735.602 % 0,02482474
Fon Yönetim Ücreti
33.894.878,94 % 1,14386783
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.223,42 % 0,00098622
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.147.850,16 % 0,0724846
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
400.447,7 % 0,01351411
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
695.134,2 % 0,02345905
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
495.160,91 % 0,01671045
TOPLAM GİDERLER
38.409.998,88 % 1,29624189
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.963.181.425,93 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967722


BIST