***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00031584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001573
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00026579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.137,49 % 0,01815803
Fon Yönetim Ücreti
2.316.684,75 % 0,30233713
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.068,24 % 0,00013941
Gecelik Ters Repo Komisyonu
702,87 % 0,00009173
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.214,07 % 0,00250752
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
192.179,36 % 0,02508022
Vergiler ve Diğer Harcamalar
22.552,88 % 0,00294325
Türev Araçlar Komisyonu
449.716,49 % 0,0586899
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.832,05 % 0,00702531
TOPLAM GİDERLER
3.199.665,56 % 0,41756985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
766.258.762,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924927


BIST