***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,03114814
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00276996
Bağımsız Denetim Ücreti
1.851,36 % 0,01253073
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.030,24 % 0,01374146
Fon Yönetim Ücreti
75.993,01 % 0,51435048
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17,66 % 0,00011953
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
240,06 % 0,00162482
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
435,28 % 0,00294615
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.656,07 % 0,01120893
TOPLAM GİDERLER
87.234,93 % 0,5904402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.774.557,92 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924943


BIST