***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00278321
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00013866
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00234223
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.491,96 % 0,01781619
Fon Yönetim Ücreti
42.885,94 % 0,04932004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,43 % 0,00001429
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
42.564,92 % 0,04895086
Vergiler ve Diğer Harcamalar
295,84 % 0,00034022
Türev Araçlar Komisyonu
1.965,53 % 0,00226041
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.053,08 % 0,00811124
TOPLAM GİDERLER
114.847,06 % 0,13207736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.954.387,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924928


BIST