***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.759,24 % 0,00280777
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00030567
Bağımsız Denetim Ücreti
2.641,32 % 0,0019728
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.203,41 % 0,01359608
Fon Yönetim Ücreti
682.881,36 % 0,51004247
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
99,19 % 0,00007408
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60,22 % 0,00004498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
411,16 % 0,00030709
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
412,31 % 0,00030795
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.817,91 % 0,00583918
TOPLAM GİDERLER
716.695,37 % 0,53529808
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
133.887.155,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924940


BIST