***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593,57 % 0,00908
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00049
Bağımsız Denetim Ücreti
10.474,45 % 0,05971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.058,08 % 0,12005
Fon Yönetim Ücreti
596.693,1 % 3,40174
Hisse Senedi Komisyonu
72.376,67 % 0,41262
Tahvil Bono Komisyonu
28,68 % 0,00016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.044,83 % 0,03446
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.152,74 % 0,01797
Türev Araçlar Komisyonu
502,63 % 0,00287
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.707,15 % 0,10665
TOPLAM GİDERLER
730.718,59
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.540.843,79



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808736


BIST