***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00385
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
7.471,76 % 0,00903
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.450,19 % 0,0646
Fon Yönetim Ücreti
1.159.687,12 % 1,4016
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.447,64 % 0,00779
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.759,2 % 0,01663
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.981,06 % 0,0036
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.321,67 % 0,00281
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.547,5 % 0,03329
TOPLAM GİDERLER
1.276.939,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.740.184,77



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808739


BIST