***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
10.231,54 % 0,00195
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
615.833,92 % 0,11765
Fon Yönetim Ücreti
10.470.040,2 % 2,0002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.853,13 % 0,00035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.149.948,46 % 0,21969
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.997,19 % 0,00115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.567,08 % 0,00125
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
140.696,61 % 0,02688
TOPLAM GİDERLER
12.404.441,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
523.449.084,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808731


BIST