***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00623
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti
7.416,67 % 0,01449
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.682,83 % 0,06582
Fon Yönetim Ücreti
1.023.509,31 % 2,0002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.739,25 % 0,00926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.903,6 % 0,01935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.598,96 % 0,00508
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.158,92 % 0,00422
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.533,89 % 0,03817
TOPLAM GİDERLER
1.106.817,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.170.310,17



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808730


BIST