***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 4, dönem fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.187,14 % 0,00182
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
9.360,44 % 0,00534
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
129.804,77 % 0,07411
Fon Yönetim Ücreti
434.724,22 % 0,2482
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.142,01 % 0,00122
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.173,2 % 0,02865
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.499,06 % 0,00086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.646,16 % 0,00094
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.917,66 % 0,02679
TOPLAM GİDERLER
679.541,35
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
175.150.603,54



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808718


BIST