***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00136
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti
7.054,5 % 0,00401
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.838,68 % 0,05672
Fon Yönetim Ücreti
326.771,87 % 0,18564
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115,65 % 0,00066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.410,35 % 0,01841
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.164,9 % 0,00066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,87 % 0,00077
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.413,63 % 0,02012
TOPLAM GİDERLER
507.638,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.024.275,42



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790909


BIST